[快讯]央企ETF发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月23日 22:15:34 中财网

　　CFi.CN讯：银华基金管理股份有限公司公布央企ETF2019年第三季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）

1.本期已实现收益

57,271,652.80

2.本期利润

-73,447,333.81

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0131

4.期末基金资产净值

5,489,369,502.05

5.期末基金份额净值

1.0251
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）

1

002415

海康威视

6,467,441

208,898,344.30

3.81

2

601888

中国国旅

2,123,859

197,646,318.54

3.60

3

600048

保利地产

12,605,713

180,261,695.90

3.28

4

601989

中国重工

31,029,785

170,974,115.35

3.11

5

601088

中国神华

8,418,647

158,102,190.66

2.88

6

600050

中国联通

26,149,500

157,158,495.00

2.86

7

600028

中国石化

31,124,100

156,242,982.00

2.85

8

600019

宝钢股份

25,399,341

150,110,105.31

2.73

9

601857

中国石油

24,164,883

149,580,625.77

2.72

10

601766

中国中车

20,187,740

147,774,256.80

2.69