[快讯]浙商300发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ） 1.本期已实现收益 12,532,651.61 2.本期利润 10,327,865.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0566 4.期末基金资产净值 258,717,957.13 5.期末基金份额净值 1.3152 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.52% 0.96% -0.25% 0.91% 4.77% 0.05% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 217,428 18,924,933.12 7.31 2 002415 海康威视 302,235 9,762,190.50 3.77 3 600036 招商银行 275,394 9,569,941.50 3.70 4 600519 贵州茅台 8,177 9,403,550.00 3.63 5 000858 五 粮 液 69,455 9,015,259.00 3.48 6 601398 工商银行 1,305,216 7,217,844.48 2.79 7 601166 兴业银行 408,477 7,160,601.81 2.77 8 000333 美的集团 135,448 6,921,392.80 2.68 9 600031 三一重工 326,200 4,658,136.00 1.80 10 600837 海通证券 320,046 4,576,657.80 1.77 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603369 今世缘 134,800 4,356,736.00 1.68 2 601128 常熟银行 319,520 2,361,252.80 0.91 3 688388 嘉元科技 24,307 1,007,039.01 0.39 4 688099 晶晨股份 15,597 802,621.62 0.31 5 002839 张家港行 99,100 530,185.00 0.20 中财网
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