[三季报]上海石化:2019年第三季度报告
公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 8 一、 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了第九届董事会第十八次会议，并在该会议中审议通过了公司2019年第三 季度报告。 1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云 先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处副处长杨雅婷女士保证季度报告中财务报表 的真实、准确、完整。 1.4 本公司2019年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 39,478,794 44,539,960 -11.36% 归属于上市公司股东 的净资产 29,332,367 30,370,126 -3.42% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 (414,628) 3,335,224 -112.43% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 营业收入 75,369,599 80,820,403 -6.74% 归属于上市公司股东 的净利润 1,672,132 4,660,414 -64.12% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,522,252 4,672,075 -67.42% 的净利润 加权平均净资产收益 率（%） 5.112 15.080 减少9.968个百分点 基本每股收益（元/ 股） 0.144 0.431 -66.59% 稀释每股收益（元/ 股） 0.144 0.431 -66.59% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 非流动资产处置损益 118,642 99,918 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,960 15,926 非货币性资产交换损益 35,324 35,324 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -23,433 -39,301 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,002 52,517 减员费用 -4,889 -18,238 少数股东权益影响额（税后） -710 280 所得税影响额 -529 3,453 合计 150,367 149,879 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 87,362 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.44 0 无 0 国有法人 香港中央结算（代理人）有 限公司 3,455,418,747 31.92 0 未知 0 境外法人 中国证券金融股份有限公司 324,111,018 2.99 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 84,048,289 0.78 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任 公司 67,655,800 0.63 0 无 0 其他 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 45,222,300 0.42 0 无 0 其他 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 43,531,469 0.40 0 无 0 其他 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 43,083,750 0.40 0 无 0 其他 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 人民币普通股 5,460,000,000 香港中央结算（代理人）有 限公司 3,455,418,747 境外上市外资股 3,455,418,747 中国证券金融股份有限公司 324,111,018 人民币普通股 324,111,018 香港中央结算有限公司 84,048,289 人民币普通股 84,048,289 中央汇金资产管理有限责任 公司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 45,222,300 人民币普通股 45,222,300 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 43,531,469 人民币普通股 43,531,469 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 43,083,750 人民币普通股 43,083,750 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有 限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 科目名称 2019年9月30 日 2018年12月31 日 变动金额 变动百分比 变动原因分析 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 509,496 2,719,811 (2,210,315) -81.27% 主要为划分为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产的结构性存 款大幅减少。 应付账款 (4,735,018) (7,394,383) 2,659,365 -35.96% 应付账款余额下降主要由 于上海石化本部对联合石 化公司应付账款下降25.6 亿元，该情况主要源于原 油采购计划安排的变化。 应付职工薪酬 (442,528) (128,861) (313,667) 243.41% 应付职工薪酬余额较上期 末增加3.14亿元，其中工 资奖金余额增加3.12亿 元，主要由于本期计提奖 金较去年增加。 应交税费 (1,364,217) (4,642,694) 3,278,477 -70.62% 应交税费减少主要系上期 末消费税压库金额较大， 本年汽柴煤销售量受经济 形势和汽车市场低迷的影 响有所下降。 单位：千元 币种：人民币 科目名称 2019年1-9月 2018年1-9月 变动金额 变动百分比 变动原因分析 财务费用（净 额） (288,237) (208,631) (79,606) 38.16% 财务费用变动主要为汇兑 损益变动，汇兑收益较上 期增加0.80亿元。 资产减值损失 24,788 83,342 (58,554) -70.26% 本期未对长期资产计提大 额减值，因此资产减值损 失大幅下降。 资产处置收益 (135,242) 11,403 (146,645) -1286.02% 资产处置收益主要来自金 甬的土地收储收入。 所得税费用 285,697 1,279,038 (993,341) -77.66% 本期所得税减少主要是由 于本期的税前利润较去年 同期大幅减少。 3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国石化上海石油化工股份有限公司 法定代表人 吴海君 日期 2019年10月23日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 9,248,010 10,241,893 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 509,496 2,719,811 衍生金融资产 309 7,468 应收票据 848,031 789,103 应收账款 2,816,064 3,181,142 预付款项 174,449 72,968 其他应收款 71,970 108,986 其中：应收利息 53,542 79,224 存货 6,007,979 8,120,875 持有待售资产 - 24,331 其他流动资产 13,634 32,299 流动资产合计 19,689,942 25,298,876 非流动资产： 长期股权投资 5,665,311 4,657,133 投资性房地产 370,670 376,739 固定资产 11,143,885 11,670,453 在建工程 1,669,259 1,559,401 使用权资产 47,360 - 无形资产 342,292 355,594 长期待摊费用 440,138 502,689 递延所得税资产 109,937 119,075 非流动资产合计 19,788,852 19,241,084 资产总计 39,478,794 44,539,960 流动负债： 短期借款 1,042,600 497,249 衍生金融负债 611 11,005 应付票据 445,000 - 应付账款 4,735,018 7,394,383 预收款项 - 453,564 应付职工薪酬 442,528 128,861 应交税费 1,364,217 4,642,692 其他应付款 911,107 785,260 其中：应付利息 1,368 5,952 应付股利 29,144 26,488 合同负债 887,042 - 一年内到期的非流动负债 26,353 - 流动负债合计 9,854,476 13,913,014 非流动负债： 租赁负债 18,722 - 递延收益 145,092 140,442 非流动负债合计 163,814 140,442 负债合计 10,018,290 14,053,456 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814 资本公积 610,327 610,327 其他综合收益 6,724 10,389 专项储备 56,861 57,135 盈余公积 6,237,170 6,237,170 未分配利润 11,597,471 12,631,291 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 29,332,367 30,370,126 少数股东权益 128,137 116,378 所有者权益（或股东权益）合计 29,460,504 30,486,504 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 39,478,794 44,539,960 法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 7,777,083 9,119,013 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 509,497 2,519,100 衍生金融资产 - 6,953 应收票据 763,947 714,599 应收账款 1,676,068 2,053,409 预付款项 113,241 68,934 其他应收款 57,611 96,182 其中：应收利息 50,565 79,114 存货 5,747,092 7,500,683 流动资产合计 16,644,539 22,078,873 非流动资产： 长期股权投资 6,758,114 5,762,327 投资性房地产 401,511 408,366 固定资产 10,942,034 11,459,333 在建工程 1,668,228 1,559,401 使用权资产 43,714 - 无形资产 302,006 319,877 长期待摊费用 431,436 493,242 递延所得税资产 100,922 109,137 非流动资产合计 20,647,965 20,111,683 资产总计 37,292,504 42,190,556 流动负债： 短期借款 1,000,000 431,649 衍生金融负债 - 9,799 应付票据 445,000 - 应付账款 3,246,044 5,535,625 预收款项 - 411,796 合同负债 782,056 - 应付职工薪酬 431,126 123,157 应交税费 1,349,540 4,608,232 其他应付款 881,120 718,847 其中：应付利息 916 4,225 应付股利 29,144 26,488 一年内到期的非流动负债 24,870 - 流动负债合计 8,159,756 11,839,105 非流动负债： 租赁负债 16,699 - 递延收益 143,762 140,442 非流动负债合计 160,461 140,442 负债合计 8,320,217 11,979,547 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814 资本公积 600,768 600,768 其他综合收益 6,724 10,389 专项储备 56,836 57,135 盈余公积 6,237,170 6,237,170 未分配利润 11,246,975 12,481,733 所有者权益（或股东权益）合计 28,972,287 30,211,009 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 37,292,504 42,190,556 法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三 季度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 23,377,016 28,632,763 75,369,599 80,820,403 其中：营业收入 23,377,016 28,632,763 75,369,599 80,820,403 二、营业总成本 23,065,995 27,391,974 74,160,447 75,719,361 其中：营业成本 19,156,674 23,325,924 62,821,404 64,033,755 税金及附加 3,188,715 3,023,482 9,018,863 9,137,920 销售费用 128,952 117,759 389,367 389,205 管理费用 673,567 959,223 2,189,749 2,367,112 研发费用 7,922 - 29,301 - 财务费用 -89,835 -34,414 -288,237 -208,631 加：其他收益 460 8,410 3,011 21,962 投资收益（损失以“－” 号填列） 189,251 297,992 709,218 933,950 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 225,633 272,502 717,863 914,904 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 5,191 -7,784 -7,250 1,516 信用减值损失（损失以 “－”号填列） - - -2 - 资产减值损失（损失以 “－”号填列） - -73,142 -24,786 -83,342 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 153,966 -8,546 135,242 -11,403 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 659,889 1,457,719 2,024,585 5,963,725 加：营业外收入 2,112 8,010 12,998 40,154 减：营业外支出 23,045 36,674 39,384 59,667 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 638,956 1,429,055 1,998,199 5,944,212 减：所得税费用 70,171 295,366 285,697 1,279,038 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 568,785 1,133,689 1,712,502 4,665,174 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 568,785 1,133,689 1,712,502 4,665,174 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的 534,891 1,136,283 1,672,132 4,660,414 净利润（净亏损以“-”号填 列） 2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列） 33,894 -2,594 40,370 4,760 六、其他综合收益的税后净额 - - -3,667 -5,063 七、综合收益总额 568,785 1,133,689 1,708,835 4,660,111 归属于母公司所有者的综合 收益总额 534,891 1,136,283 1,668,465 4,655,351 归属于少数股东的综合收益 总额 33,894 -2,594 40,370 4,760 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.039 0.105 0.144 0.431 （二）稀释每股收益(元/股) 0.039 0.105 0.144 0.431 法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业收入 19,739,126 20,422,494 58,201,333 59,398,025 减：营业成本 15,580,341 15,178,561 45,896,166 42,820,226 税金及附加 3,184,365 3,017,357 9,002,880 9,119,957 销售费用 106,167 98,709 321,851 310,364 管理费用 648,420 925,613 2,109,136 2,270,227 研发费用 5,823 - 23,354 - 财务费用 -72,706 -63,455 -258,220 -242,124 加：其他收益 342 6,704 1,294 18,485 投资收益（损失以“－” 号填列） 209,083 262,976 711,098 882,898 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 208,362 262,976 671,858 872,799 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 5,495 - -6,757 - 信用减值损失（损失以 “－”号填列） - - -7 - 资产减值损失（损失以 “－”号填列） - -57,950 -24,786 -68,150 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -3,243 -8,546 -27,015 -11,439 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 498,393 1,468,893 1,759,993 5,941,169 加：营业外收入 2,005 7,789 7,141 13,789 减：营业外支出 23,042 25,321 39,379 37,107 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 477,356 1,451,361 1,727,755 5,917,851 减：所得税费用 63,142 296,920 256,560 1,271,473 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 414,214 1,154,441 1,471,195 4,646,378 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 414,214 1,154,441 1,471,195 4,646,378 五、其他综合收益的税后净额 - - -3,667 -5,063 六、综合收益总额 414,214 1,154,441 1,467,528 4,641,315 法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 82,838,287 88,657,753 收到的税费返还 1,498 53,650 收到其他与经营活动有关的现金 142,416 49,317 经营活动现金流入小计 82,982,201 88,760,720 购买商品、接受劳务支付的现金 67,619,497 69,932,197 支付给职工及为职工支付的现金 1,917,525 1,836,820 支付的各项税费 13,437,183 13,315,993 支付其他与经营活动有关的现金 422,624 340,486 经营活动现金流出小计 83,396,829 85,425,496 经营活动产生的现金流量净额 -414,628 3,335,224 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,753,630 12,000 取得投资收益收到的现金 87,469 811,442 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 214,370 210,585 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 -404 9,600 收到其他与投资活动有关的现金 3,434,755 3,299,675 投资活动现金流入小计 6,489,820 4,343,302 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 937,712 569,996 投资支付的现金 753,184 21,304 支付其他与投资活动有关的现金 7,625,416 2,781,897 投资活动现金流出小计 9,316,312 3,373,197 投资活动产生的现金流量净额 -2,826,492 970,105 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 37,102 取得借款收到的现金 3,730,100 2,519,859 筹资活动现金流入小计 3,730,100 2,556,961 偿还债务支付的现金 3,184,749 1,261,157 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,733,816 3,306,554 支付其他与筹资活动有关的现金 76,925 - 筹资活动现金流出小计 5,995,490 4,567,711 筹资活动产生的现金流量净额 -2,265,390 -2,010,750 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,627 16,986 五、现金及现金等价物净增加额 -5,493,883 2,311,565 加：期初现金及现金等价物余额 8,241,893 7,504,266 六、期末现金及现金等价物余额 2,748,010 9,815,831 法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 64,505,401 67,070,300 收到的税费返还 - 9,886 收到其他与经营活动有关的现金 171,983 20,088 经营活动现金流入小计 64,677,384 67,100,274 购买商品、接受劳务支付的现金 49,603,020 48,402,777 支付给职工及为职工支付的现金 1,804,996 1,629,076 支付的各项税费 13,318,250 13,270,521 支付其他与经营活动有关的现金 253,141 296,541 经营活动现金流出小计 64,979,407 63,598,915 经营活动产生的现金流量净额 -302,023 3,501,359 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,552,461 - 取得投资收益收到的现金 36,958 768,606 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 65,313 3,705 收到其他与投资活动有关的现金 3,412,340 3,272,662 投资活动现金流入小计 6,067,072 4,044,973 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 925,218 584,517 投资支付的现金 827,943 - 支付其他与投资活动有关的现金 7,613,200 2,800,000 投资活动现金流出小计 9,366,361 3,384,517 投资活动产生的现金流量净额 -3,299,289 660,456 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 37,102 取得借款收到的现金 3,700,000 2,421,159 筹资活动现金流入小计 3,700,000 2,458,261 偿还债务支付的现金 3,131,649 1,178,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,734,015 3,297,097 支付其他与筹资活动有关的现金 74,954 - 筹资活动现金流出小计 5,940,618 4,475,097 筹资活动产生的现金流量净额 -2,240,618 -2,016,836 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -5,841,930 2,144,979 加：期初现金及现金等价物余额 7,119,013 6,268,493 六、期末现金及现金等价物余额 1,277,083 8,413,472 法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 10,241,893 10,241,893 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 2,719,811 2,719,811 衍生金融资产 7,468 7,468 应收票据 789,103 789,103 应收账款 3,181,142 3,181,142 预付款项 72,968 72,860 -108 其他应收款 108,986 108,986 其中：应收利息 79,224 79,224 存货 8,120,875 8,120,875 持有待售资产 24,331 24,331 其他流动资产 32,299 32,299 流动资产合计 25,298,876 25,298,768 -108 非流动资产： 长期股权投资 4,657,133 4,657,133 投资性房地产 376,739 376,739 固定资产 11,670,453 11,670,453 在建工程 1,559,401 1,559,401 使用权资产 76,741 76,741 无形资产 355,594 355,594 长期待摊费用 502,689 502,689 递延所得税资产 119,075 119,075 非流动资产合计 19,241,084 19,317,825 76,741 资产总计 44,539,960 44,616,593 76,633 流动负债： 短期借款 497,249 497,249 衍生金融负债 11,005 11,005 应付账款 7,394,383 7,394,383 预收款项 453,564 - -453,564 应付职工薪酬 128,861 128,861 应交税费 4,642,692 4,642,692 其他应付款 785,260 785,260 其中：应付利息 5,952 5,952 应付股利 26,488 26,488 合同负债 - 453,564 453,564 流动负债合计 13,913,014 13,913,014 非流动负债： 租赁负债 - 76,633 76,633 递延收益 140,442 140,442 非流动负债合计 140,442 217,075 76,633 负债合计 14,053,456 14,130,089 76,633 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814 资本公积 610,327 610,327 其他综合收益 10,389 10,389 专项储备 57,135 57,135 盈余公积 6,237,170 6,237,170 未分配利润 12,631,291 12,631,291 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 30,370,126 30,370,126 少数股东权益 116,378 116,378 所有者权益（或股东权益） 合计 30,486,504 30,486,504 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 44,539,960 44,616,593 76,633 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 9,119,013 9,119,013 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 2,519,100 2,519,100 衍生金融资产 6,953 6,953 应收票据 714,599 714,599 应收账款 2,053,409 2,053,409 预付款项 68,934 68,826 -108 其他应收款 96,182 96,182 其中：应收利息 79,114 79,114 存货 7,500,683 7,500,683 流动资产合计 22,078,873 22,078,765 -108 非流动资产： 长期股权投资 5,762,327 5,762,327 投资性房地产 408,366 408,366 固定资产 11,459,333 11,459,333 在建工程 1,559,401 1,559,401 使用权资产 - 74,111 74,111 无形资产 319,877 319,877 长期待摊费用 493,242 493,242 递延所得税资产 109,137 109,137 非流动资产合计 20,111,683 20,185,794 74,111 资产总计 42,190,556 42,264,559 74,003 流动负债： 短期借款 431,649 431,649 衍生金融负债 9,799 9,799 应付账款 5,535,625 5,535,625 预收款项 411,796 - -411,796 合同负债 - 411,796 411,796 应付职工薪酬 123,157 123,157 应交税费 4,608,232 4,608,232 其他应付款 718,847 718,847 其中：应付利息 4,225 4,225 应付股利 26,488 26,488 流动负债合计 11,839,105 11,839,105 非流动负债： 租赁负债 - 74,003 74,003 递延收益 140,442 140,442 非流动负债合计 140,442 214,445 74,003 负债合计 11,979,547 12,053,550 74,003 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814 资本公积 600,768 600,768 其他综合收益 10,389 10,389 专项储备 57,135 57,135 盈余公积 6,237,170 6,237,170 未分配利润 12,481,733 12,481,733 所有者权益（或股东权益） 合计 30,211,009 30,211,009 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 42,190,556 42,264,559 74,003 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 √适用 □不适用 公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，已调整首次执行当年年初财务报表相关项目，未追溯 调整比较财务报表。 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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