弘信电子:增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-169 厦门弘信电子科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日 召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增 加使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。独立董事对该 议案发表了同意的独立意见。本议案需要提交公司股东大会审议。 为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募 集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟 增加使用募集资金购买额度不超过1亿元短期（不超过十二个月）安全性高、流 动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资，拟增加使用闲 置自有资金购买额度不超过1.1亿元短期（不超过十二个月）安全性高、流动性 好、低风险、稳健性的理财产品和国债逆回购投资。增加后合计使用不超过3.5 亿元闲置募集资金购买短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、 稳健型、保本型的理财产品和进行国债逆回购投资，合计使用不超过1.5亿元闲 置自有资金购买额度短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳 健性的理财产品和进行国债逆回购投资，其中闲置自有资金现金管理的额度公司 及合并报表范围内子公司均可使用，增加后的额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可循环使用。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1182号）核准，厦门弘信电子科技股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股） 30,313,428股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币23.83元，募集资 金总额为人民币722,368,989.24元，扣除本次发行费用人民币17,197,662.68元， 募集资金净额为人民币705,171,326.56元，其中股本人民币30,313,428元，资本 公积人民币674,857,898.56元。上述资金于2019年8月27日到位，致同会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门弘信电子科技股份有限公司验证报告》（致 同验字（2019）第350ZA0030号）。 公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金净额使用计划如下： 单位：人民币万元 项目名称 预计总投资金额 拟投入募集资金净额 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目 28,331.45 24,792.95 电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目 21,159.40 17,971.59 FPC前瞻性技术研发项目 7,440.80 7,252.55 补充流动资金 21,000.00 20,500.04 合计 77,931.65 70,517.13 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 二、本次新增募集资金及自有资金进行现金管理的相关情况 （一）投资额度 公司增加使用闲置募集资金购买额度不超过1亿元投资短期（不超过12个 月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投 资，公司及子公司增加使用闲置自有资金购买额度不超过1.1亿元投资短期（不 超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和国债逆回购 投资。增加后合计使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买短期（不超过12个月） 安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和进行国债逆回购投 资，合计使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买额度短期（不超过12个月）安 全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和进行国债逆回购投资。在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险。闲置募集资金用于投资品种为低风险、 期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收 益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购及证券公司保本型收益凭证等）。自 有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的理财产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购等）。 （三）投资期限 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限自相关股东大会审 议通过之日起不超过12个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金及闲置自 有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。 （四）资金来源 此次现金管理为公司闲置募集资金及闲置自有资金。在保证公司募集资金使 用计划正常实施和正常经营所需流动资金的前提下，对闲置募集资金及闲置自有 资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。 （五）实施方式 在有效期内和额度范围内，授权总经理签署相关合同文件，财务负责人监督、 财务部门负责组织具体实施相关事宜。闲置募集资金及闲置自有资金投资的理财 产品不得质押。 （六）关联关系说明 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。 （七）风险管控措施 尽管理财产品属于低风险投资品种，公司也将严格筛选投资对象，选择信誉 好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行 的产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时调整以控制风险，但不排除该项投资受到市场波动引起的风险。针对 投资风险，公司拟采取措施如下： 1、公司将完善关于投资理财的内部控制管理，在满足公司日常经营资金需 求的前提下稳健安全的开展投资理财，定期加强监督与检查，并根据外部环境变 化适当调整投资策略与投资品种，在降低风险的前提下获取保本稳健的投资收益。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根 据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。 3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、前次使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的情况 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 认购金 额（万 起息日 到期日 年化收益 率 资金 来源 关联 关系 元） 1 中国工 商银行 厦门翔 安支行 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品 保本 浮动 收益 型 10,000 2019.9.27 2019.12.26 浮动利 率， 1.05%-4.10% 闲置 募集 资金 无 2 招商银 行 招商银行挂钩 黄金三层区间 一个月结构性 存款 保本 浮动 收益 型 1,000 2019.9.27 2019.10.28 浮动利 率， 1.15%-3.65% 闲置 募集 资金 无 3 招商银 行 招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月结构性 存款 保本 浮动 收益 型 6,000 2019.9.30 2019.12.30 浮动利 率， 1.35%-3.9% 闲置 募集 资金 无 4 厦门农 村商业 银行梧 侣支行 结构性存款产 品（挂钩黄金） 保本 浮动 收益 型 2,000 2019.10.10 2019.1.8 1.507%-4.35% 闲置 自有 资金 无 5 华夏银 行厦门 分行 慧盈人民币单 位结构性存款 产品 保本 浮动 收益 型 2,000 2019.10.11 2019.11.11 1.65%-3.47% 闲置 自有 资金 无 6 兴业银 行 企业金融结构 性存款 保本 浮动 收益 型 8,000 2019.10.10 2020.1.9 3.55%-3.6245% 闲置 募集 资金 无 四、对公司的影响 （一）公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲 置募集资金购买保本型产品以及闲置自有资金进行现金管理，在保证公司募集资 金使用计划正常实施和正常经营的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开 展和日常生产经营。 （二）公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取较好的投资 回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。 五、履行的审批程序和相关意见 （一）公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的的议案》， 一致同意增加使用闲置募集资金购买额度不超过1亿元投资短期（不超过12个 月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投 资，公司及子公司增加使用闲置自有资金购买额度不超过1.1亿元投资短期（不 超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和国债逆回购 投资。增加后合计使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买短期（不超过12个月） 安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和进行国债逆回购投 资，合计使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买额度短期（不超过12个月）安 全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和进行国债逆回购投资，其中闲 置自有资金现金管理的额度公司及合并报表范围内子公司均可使用，增加后的额 度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。全体独立董事已对该议案 发表了明确同意的独立意见。本次增加现金管理额度需提交股东大会审议。 （二）独立董事意见 公司独立董事认为：公司增加使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理额度履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。根据募集资金投资 项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金 使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司增加使用 闲置募集资金进行现金管理额度、公司及子公司增加闲置自有资金进行现金管理 额度将增加资金收益，同时也将增加为公司及股东获取更多的投资回报，符合广 大投资者的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股 东利益的情形。为控制风险，公司将严格筛选投资对象，并完善相关内控管理， 在满足日常经营资金需求的前提下稳健安全的开展投资理财，并适时调整投资策 略与投资品种，确保在降低风险的前提下获取保本稳健的投资收益。 因此，我们一致同意公司增加使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资额度1亿元，公司及子公 司增加使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品 和国债逆回购投资额度1.1亿元，增加后的闲置募集资金购买理财产品和国债逆 回购投资额度为3.5亿元，增加后的闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的 额度为1.5亿元。 （三）监事会意见 公司监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金 管理，有助于提高资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；相关程 序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。经全体监事审议表决，公司增加使用闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资额度1亿元，公 司及子公司增加使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的 理财产品和国债逆回购投资额度1.1亿元，增加后的闲置募集资金购买理财产品 和国债逆回购投资额度为3.5亿元，增加后的闲置自有资金购买理财产品和国债逆 回购的额度为1.5亿元。 （四）保荐券商核查意见 经核查，保荐机构认为：公司拟增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度 进行现金管理事项已经公司2019年10月22日召开的第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意 意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金使用和对外投资的相关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司基于规范运作、防范 风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本型产品以及闲置 自有资金进行现金管理，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前 提下实施，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，符合 公司和全体股东的利益。 保荐机构对弘信电子增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金 管理事项无异议。 六、备查文件 （一）第三届董事会第六次会议决议； （二）第三届监事会第六次会议决议； （三）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见； （四）国信证券股份有限公司关于公司增加使用闲置自有资金和闲置募集资 金额度进行现金管理的核查意见。 特此公告。 厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年10月22日 中财网
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