深信服:使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-084 深信服科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服公司”）于2019 年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议,审 议通过了《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意使用本金总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流 动性好、风险较低的理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。 在上述授权额度及授权期限内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授 权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理熊武行使最终投资决策权并签署 相关法律文件，并授权公司财务部负责具体实施。2019年5月6日，该议案经 2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年4月13日、2019 年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、公司购买理财产品的进展情况 根据上述决议，公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截 止到2019年10月22日，公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司（以 下简称“信锐公司”）、深圳市深信服投资控股有限公司（以下简称“深信服投 资控股”）、深信服网络科技（深圳）有限公司（以下简称“深信服网络”）、深 圳市深信服信息安全有限公司（以下简称“信息安全公司”）、长沙深信服信息科 技有限公司（以下简称“长沙深信服”）利用自有资金理财的项目如下： 投资主体 受托人银行 产品 名称 产品类型 金额（元） 到期日 预期年化 收益率 深信服公司 光大银行 定活宝 （机 构） （EB4328） 非保本 66,000,000.00 随时支取 N/A 深信服公司 光大银行 结构性 存款 保本 118,500,000.00 2019/12/6 3.90% 深信服公司 诺亚正行 歌斐金 桂2号 债券型 私募证 券投资 基金 非保本 10,000,000.00 随时支取 N/A 深信服公司 诺亚正行 久利债 券增强 1号 非保本 10,000,000.00 2020/9/18 N/A 深信服公司 招商银行 步步生 金 8699 非保本 356,000,000.00 随时支取 N/A 深信服公司 招商银行 鼎鼎A 款 65104 号 非保本 50,000,000.00 2022/6/26 5.10% 深信服投资控 股 招商银行 步步生 金 8699 非保本 37,800,000.00 随时支取 N/A 深信服网络 招商银行 步步生 金 8699 非保本 8,000,000.00 随时支取 N/A 信锐公司 光大银行 定活宝 （机 构） （EB4328） 非保本 60,000,000.00 随时支取 N/A 信锐公司 招商银行 步步生 金 8699 非保本 49,000,000.00 随时支取 N/A 信息安全公司 招商银行 步步生 金 8699 非保本 3,600,000.00 随时支取 N/A 投资主体 受托人银行 产品 名称 产品类型 金额（元） 到期日 预期年化 收益率 长沙深信服 招商银行 步步生 金 8699 非保本 4,400,000.00 随时支取 N/A 二、对公司日常经营的影响 公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算， 以自有资金购买低风险的银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利 于提高自有资金的使用效率，增加收益。 三、投资的理财产品未到期（未支取）的金额 截至2019年10月22日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期（未 支取）的金额为773,300,000.00元，在2019年5月6日后的任意时点使用闲置 自有资金购买理财产品未到期（未支取）的金额均未超过20亿元。 特此公告！ 深信服科技股份有限公司 董事会 2019年10月24日 中财网
 |