深信服:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-083 深信服科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服公司”）于2019 年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用本金总额不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月。在上述授权额度及授权期限内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董 事会授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理熊武行使最终投资决策权 并签署相关法律文件，并授权公司财务部负责具体实施。2019年5月6日，该 议案经2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年4月13日、 2019年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、公司购买理财产品的进展情况 根据上述决议，公司管理层在董事会决议授权范围内进行了闲置募集资金理 财，截止到2019年10月22日，利用闲置募集资金理财情况如下： 1、尚未到期的理财产品 投资主 体 受托人银 行 产品名 称 产品类 型 金额（元） 到期日 预期年化 收益率 深信服 公司 招商银行 大额存 单 保本 10,000,000.00 2021/12/17 4.18% 深信服 光大银行 结构性 保本 10,000,000.00 2019/11/11 3.50% 投资主 体 受托人银 行 产品名 称 产品类 型 金额（元） 到期日 预期年化 收益率 公司 存款 2、已经到期的理财产品 投资主 体 受托人银 行 产品名 称 产品类 型 金额（元） 到期日 实际收益 （元） 深信服 公司 招商银行 结构性存 款 保本 80,000,000.00 2019/1/22 467,945.21 深信服 公司 招商银行 结构性存 款 保本 30,000,000.00 2019/2/22 288,854.79 深信服 公司 招商银行 结构性存 款 保本 30,000,000.00 2019/3/22 377,753.42 深信服 公司 招商银行 结构性存 款 保本 30,000,000.00 2019/4/22 479,063.01 深信服 公司 招商银行 结构性存 款 保本 79,690,000.00 2019/5/22 1,560,941.52 深信服 公司 招商银行 结构性存 款 保本 50,000,000.00 2019/6/24 148,630.14 深信服 公司 招商银行 结构性存 款 保本 25,000,000.00 2019/7/28 73,253.42 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 62,000,000.00 2019/1/25 392,666.67 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 23,000,000.00 2019/2/26 232,875.00 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 23,000,000.00 2019/3/26 306,666.67 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 23,000,000.00 2019/4/26 383,333.33 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 94,000,000.00 2019/5/26 1,880,000.00 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 10,000,000.00 2019/1/14 31,250.00 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 25,000,000.00 2019/6/27 64,583.33 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 25,000,000.00 2019/7/27 145,833.33 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 20,000,000.00 2019/8/27 185,000.00 深信服 公司 光大银行 结构性存 款 保本 10,000,000.00 2019/10/9 28,750.00 二、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的 保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适 度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司 股东利益。 三、投资的理财产品未到期的金额 截至2019年10月22日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品还未到期 的金额为20,000,000.00元，在2019年5月6日后的任意时点利用闲置募集资金 购买理财产品未到期的金额均未超过2亿元，未超过上述董事会的授权额度。 特此公告！ 深信服科技股份有限公司 董事会 2019年10月24日 中财网
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