新开普:使用暂时闲置募集资金、部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回及使用暂时闲置募集资金进行现金管理
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-129 新开普电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金、部分闲置自有资金进行现金管理 到期赎回及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月30日召开的 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，2019年4月19日召 开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金不 超过人民币20,000万元进行现金管理，同意公司（含公司全资子公司、控股子公 司）使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，购买 流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产 品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不 超过12个月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使 该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期 的现金管理产品到期赎回。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 一、已到期赎回的现金管理产品 公司分别于2018年8月17日、2019年4月19日与交通银行郑州高新技术开发区 支行、招商银行股份有限公司郑州分行签订了购买相关产品的协议，并分别于 2018年8月21日、2019年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了 相关公告，上述现金管理产品具体情况如下： 签约方 产品名称 现金管理 金额 （万元） 产品起始日 产品到期日 预期年化收益 率 产品 类型 资金类型 交通银行郑 交通银行蕴 1,800.00 2018年8月17日 持续运作 以3M Shibor基 价格结 暂时闲置募 州高新技术 开发区支行 通财富活期 结构性存款 S款 准比较值及存 续期限确定预 期年化收益率 构型 集资金 招商银行股 份有限公司 郑州分行 浙金汇业112 号集合信托 5期A6类 2,000.00 2019年4月23日 2019年10月23 日 5.00% 非保本 浮动收 益型 部分闲置自 有资金 2018年8月17日与交通银行郑州高新技术开发区支行购买的现金管理产品 中，公司于2018年12月5日赎回300万元，获得投资收益27,143.84元；2019年2 月15日赎回200万元，获得投资收益30,627.40元，累计获得投资收益57,771.24 元；2019年3月22日赎回100万元，获得投资收益18,273.97元，累计获得投资收 益76,045.21元；2019年6月10日赎回200万元，获得投资收益49,917.81元，累计 获得投资收益125,963.02元；2019年7月26日赎回200万元，获得投资收益 57,479.45元，累计获得投资收益183,442.47元；2019年10月23日赎回剩余800万 元，获得投资收益293,172.60元，累计获得投资收益476,615.07元。 2019年4月19日与招商银行股份有限公司郑州分行购买的现金管理产品已 于2019年10月23日到期赎回2,000万元，获得投资收益508,333.32元。 二、本次现金管理的主要情况 2019年10月24日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行签 订了购买相关产品的协议，现就相关事宜公告如下： 1、产品基本情况 签约方 产品名称 现金管 理金额 （万元） 产品起始日 产品到期日 预期年 化收益 率 产品类型 资金类型 上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州建西支行 上海浦东发展银 行利多多公司 JG1002期人民币 对公结构性存款 （90天） 2,000.00 2019年10月25日 2020年1月23日 3.85% 保本浮动收 益型 暂时闲置 募集资金 截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计 金额为500万元，其中全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科 远望”）使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为500万元；公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为2,000万元。 2、主要风险提示 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用募集资 金进行现金管理选择流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提 供保本承诺的投资产品。 三、风险控制措施 1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款 或者选择相适应的投资产品种类和期限，公司将要求受托方在投资产品购买协议 中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。 2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析 和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。 3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集 资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委 员会。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 四、对公司的影响 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。 通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公 司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 五、前十二个月内进行现金管理的主要情况 1、公司前十二个月购买投资产品的情况 签约方 产品名称 现金管理金 额 （万元） 产品起 始日 产品到 期日 预期年化 收益率 产品 类型 资金 类型 是否到期 赎回 实际损 益金额 （元） 郑州银行 股份有限 公司经济 技术开发 区支行 结构性存款 （20180411003） 6,000.00 2018年4 月11日 2019年1 月11日 5.00% 结构性 存款 暂时闲 置募集 资金 是 2,260,273.97 渤海银行 渤海银行 3,000.00 2018年 2019年1 5.00% 保本浮 暂时闲 是 1,130,137.23 股份有限 公司郑州 分行 【S18343】号 结构性存款 产品 4月16 日 月16日 动收益 型 置募集 资金 交通银行 郑州高新 技术开发 区支行 交通银行蕴 通财富活期 结构性存款S 款 1,800.00 2018年 8月17 日 持续运 作 以3M Shibor基 准比较值 及存续期 限确定预 期年化收 益率 价格结 构型 暂时闲 置募集 资金 ①2018年12月 5日赎回300万 元； ②2019年2月 15日赎回200 万元； ③2019年3月 22日赎回100 万元； ④2019年6月 10日赎回200 万元； ⑤2019年7月 26日赎回200 万元； ⑥2019年10月 23日赎回800 万元。 截至2019年10月 23日，共获得投资 收益476,615.07元 渤海银行 股份有限 公司郑州 分行 渤海银行 【S181267】 号结构性存 款产品 2,700.00 2018年 10月19 日 2019年4 月10日 4.245% 保本浮 动收益 型 暂时闲 置募集 资金 是 543,243.78 郑州银行 股份有限 公司经济 技术开发 区支行 郑州银行金 梧桐畅享224 号人民币理 财产品 1,400.00 2018年 10月19 日 2019年4 月2日 3.90% 封闭式 保本浮 动收益 理财计 划 暂时闲 置募集 资金 是 246,821.92 中原银行 郑州大学 路支行 中原银行鼎 盛财富2018 年第204期机 构理财产品 2,600.00 2018年 10月22 日 2018年 11月22 日 3.40% 保本浮 动收益 型 暂时闲 置募集 资金 是 75,079.45 上海浦东 发展银行 股份有限 公司郑州 建西支行 上海浦东发 展银行利多 多公司 19JG0198期 人民币对公 结构性存款 3,000.00 2019年 1月11 日 2019年2 月15日 4.00% 结构性 存款 暂时闲 置自有 资金 是 113,333.33 郑州银行 股份有限 结构性存款 6,000.00 2019年 1月14 2019年7 月12日 4.50% 结构性 存款 暂时闲 置募集 是 1,324,109.59 公司高新 经济技术 开发区支 行 日 资金 招商银行 股份有限 公司郑州 分行 厦门信托汉 雅一号信托 计划G2 2,000.00 2019年 1月15 日 2019年3 月15日 4.80% 非保本 浮动收 益性 部分闲 置自有 资金 是 157,333.33 郑州银行 股份有限 公司经济 技术开发 区支行 结构性存款 （20190117003） 5,500.00 2019年 1月17 日 2019年4 月17日 4.50% 保本浮 动收益 型 暂时闲 置募集 资金 是 610,273.97 招商银行 股份有限 公司郑州 分行 大业信托珠 海荔枝湾项 目集合资金 信托计划B41 2,000.00 2019年 1月18 日 2019年3 月18日 4.80% 非保本 浮动收 益型 部分闲 置自有 资金 是 157,333.33 招商银行 股份有限 公司郑州 分行 陆家嘴惠和 10号集合信 托计划1-2 2,000.00 2019年 1月19 日 2019年4 月19日 5.10% 非保本 浮动收 益型 部分闲 置自有 资金 是 251,506.85 招商银行 股份有限 公司郑州 分行 厦门信托汉 雅一号信托 计划1M2 1,000.00 2019年 3月15 日 2019年9 月15日 5.10% 非保本 浮动收 益型 部分闲 置自有 资金 是 260,666.67 招商银行 股份有限 公司郑州 分行 浙金汇业112 号集合信托5 期A6类 2,000.00 2019年 4月23 日 2019年 10月23 日 5.00% 非保本 浮动收 益型 部分闲 置自有 资金 是 508,333.32 郑州银行 股份有限 公司经济 技术开发 区支行 结构性存款 7,000.00 2019年 5月5日 2019年8 月5日 4.00% 结构性 存款 暂时闲 置募集 资金 是 705,753.42 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司郑 州建西 支行 结构性存款 3,000.00 2019年 7月16 日 2019年 10月14 日 4.05% 保本浮 动收益 型 暂时闲 置募集 资金 是 297,000.00 2、全资子公司迪科远望前十二个月购买相关现金管理产品的情况 序号 签约银行名称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 收益起算日 产品到期日 是否到期 赎回 投资收益 （元） 1 交通银行北京 海淀支行 交通银行蕴通 财富活期结构 性存款S款 350.00 价格结构型 2018年10月10 日 持续运作 ①2018年10 月16日赎回 200万元； ②2019年3月 11日赎回150 万元。 19,555.26 2 交通银行北京 海淀支行 交通银行蕴通 财富活期结构 性存款S款 1,000.00 价格结构型 2019年2月11日 持续运作 ①2019年3月 20日赎回400 万元； ②2019年4月 3日赎回400 万元； ③截至本公 告日，剩余 200万元。 其中已赎回 800万元共获 得投资收益 28,295.89元。 3 交通银行北京 海淀支行 交通银行蕴通 财富活期结构 性存款S款 300.00 价格结构型 2019年2月26 日 持续运作 2019年3月11 日赎回50万 元，剩余250 万元 其中已赎回 50万元共获 得投资收益 409.59元 4 交通银行北京 海淀支行 交通银行蕴通 财富活期结构 性存款S款 350.00 价格结构型 2019年4月19 日 持续运作 2019年6月4 日赎回300万 元，剩余50 万元。 其中已赎回 300万元共获 得投资收益 10,964.38元。 5 交通银行北京 海淀支行 交通银行蕴通 财富活期结构 性存款S款 300.00 价格结构型 2019年7月30 日 持续运作 2019年9月 24日赎回300 万元。 13,117.81 六、备查文件 交通银行电子回单； 招商银行电子回单； 浦发银行对公结构性存款产品合同及业务受理凭证。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十四日 中财网
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