[快讯]南方高元A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:00:30 中财网

　　CFi.CN讯：南方基金管理股份有限公司公布南方高元A南方高元债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
7月
1日－
2019年
9月
30日）


南方高元债券发起式
A


南方高元债券发起式
C


1.本期已实现收益


320,244.59


196,227.79


2.本期利润


643,704.62


373,921.51


3.加权平均基金份额本期利
润


0.0281


0.0245


4.期末基金资产净值


30,757,402.75


24,126,389.29


5.期末基金份额净值


1.1621


1.1538
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


14,700


1,279,488.00


2.33


2


601888


中国国旅


12,000


1,116,720.00


2.03


3


002007


华兰生物


29,600


1,015,280.00


1.85


4


002120


韵达股份


27,630


950,472.00


1.73


5


002475


立讯精密


25,700


687,732.00


1.25


6


600519


贵州茅台


500


575,000.00


1.05


7


600887


伊利股份


11,200


319,424.00


0.58


8


000568


泸州老窖


3,000


255,660.00


0.47