[快讯]MSCI基金发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日－ 2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 34,214,474.49 2.本期利润 20,244,920.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0284 4.期末基金资产净值 734,707,374.82 5.期末基金份额净值 1.0808 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 41,042 47,198,300.00 6.42 2 601318 中国平安 352,208 30,656,184.32 4.17 3 600036 招商银行 670,807 23,310,543.25 3.17 4 000858 五 粮 液 126,244 16,386,471.20 2.23 5 600900 长江电力 715,654 13,046,372.42 1.78 6 601166 兴业银行 675,200 11,836,256.00 1.61 7 600276 恒瑞医药 144,349 11,646,077.32 1.59 8 600000 浦发银行 954,555 11,301,931.20 1.54 9 002415 海康威视 304,391 9,831,829.30 1.34 10 601398 工商银行 1,753,000 9,694,090.00 1.32 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.29 2 688066 航天宏图 15,134 542,251.22 0.07 3 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.02 4 603927 中 科 软 884 78,198.64 0.01 5 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00 中财网
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