[快讯]银行基金发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日－ 2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 13,944,590.60 2.本期利润 14,004,417.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0738 4.期末基金资产净值 250,427,893.07 5.期末基金份额净值 1.1457 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 1,071,707 37,241,818.25 14.87 2 601166 兴业银行 1,750,800 30,691,524.00 12.26 3 601328 交通银行 3,308,000 18,028,600.00 7.20 4 600016 民生银行 2,988,620 17,991,492.40 7.18 5 000001 平安银行 1,137,200 17,728,948.00 7.08 6 600000 浦发银行 1,413,600 16,737,024.00 6.68 7 601288 农业银行 4,612,300 15,958,558.00 6.37 8 601398 工商银行 2,596,800 14,360,304.00 5.73 9 601169 北京银行 1,781,900 9,550,984.00 3.81 10 601988 中国银行 2,537,500 9,084,250.00 3.63 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688003 天准科技 15,707 499,639.67 0.20 2 688005 容百科技 11,360 350,342.40 0.14 3 688368 Ｎ 晶 丰 2,557 144,930.76 0.06 4 603927 中 科 软 884 78,198.64 0.03 5 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01 中财网
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