[快讯]南方安享绝对收益发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:00:30 中财网

　　CFi.CN讯：南方基金管理股份有限公司公布南方安享绝对收益南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
7月
1日－
2019年
9月
30日）


1.本期已实现收益


6,680,329.77


2.本期利润


4,173,869.52


3.加权平均基金份额本期利润


0.0517


4.期末基金资产净值


72,627,145.19


5.期末基金份额净值


0.9920
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600887


伊利股份


237,600


6,776,352.00


9.33


2


601336


新华保险


135,448


6,592,254.16


9.08


3


601318


中国平安


70,900


6,171,136.00


8.50


4


601288


农业银行


1,373,900


4,753,694.00


6.55


5


600340


华夏幸福


153,000


4,126,410.00


5.68


6


601398


工商银行


504,900


2,792,097.00


3.84


7


600585


海螺水泥


56,300


2,327,442.00


3.20


8


600519


贵州茅台


2,000


2,300,000.00


3.17


9


600016


民生银行


374,000


2,251,480.00


3.10


10


600028


中国石化


430,400


2,160,608.00


2.97