[快讯]南方荣发发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:00:30 中财网

　　CFi.CN讯：南方基金管理股份有限公司公布南方荣发南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
7月
1日－
2019年
9月
30日）


1.本期已实现收益


3,873,960.06


2.本期利润


1,043,216.17


3.加权平均基金份额本期利润


0.0023


4.期末基金资产净值


331,341,434.83


5.期末基金份额净值


1.105
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600036


招商银行


254,600


8,847,350.00


2.67


2


600377


宁沪高速


737,001


7,657,440.39


2.31


3


600887


伊利股份


229,900


6,556,748.00


1.98


4


601166


兴业银行


323,500


5,670,955.00


1.71


5


601318


中国平安


64,100


5,579,264.00


1.68


6


002120


韵达股份


147,800


5,084,320.00


1.53


7


000568


泸州老窖


58,200


4,959,804.00


1.50


8


603259


药明康德


40,700


3,528,690.00


1.06


9


600998


九
州
通


246,900


3,523,263.00


1.06


10


600383


金地集团


286,000


3,303,300.00


1.00