[快讯]南方卓享发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:00:30 中财网

　　CFi.CN讯：南方基金管理股份有限公司公布南方卓享南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
7月
1日－
2019年
9月
30日）


1.本期已实现收益


4,784,860.18


2.本期利润


6,311,161.97


3.加权平均基金份额本期利润


0.0266


4.期末基金资产净值


415,042,771.67


5.期末基金份额净值


1.0881
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


376,613


32,780,395.52


7.90


2


600887


伊利股份


667,662


19,041,720.24


4.59


3


600519


贵州茅台


13,945


16,036,750.00


3.86


4


600340


华夏幸福


471,202


12,708,317.94


3.06


5


601328


交通银行


1,848,000


10,071,600.00


2.43


6


601288


农业银行


2,753,100


9,525,726.00


2.30


7


601336


新华保险


193,800


9,432,246.00


2.27


8


600000


浦发银行


722,400


8,553,216.00


2.06


9


601166


兴业银行


422,316


7,403,199.48


1.78


10


000069


华侨城Ａ


977,600


6,872,528.00


1.66