[快讯]南方利淘A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:00:30 中财网

　　CFi.CN讯：南方基金管理股份有限公司公布南方利淘A南方利淘灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
7月
1日－
2019年
9月
30日）


南方利淘
A类


南方利淘
C类


1.本期已实现收益


19,059,994.24


274,981.60


2.本期利润


22,246,067.88


478,613.92


3.加权平均基金份额本期利
润


0.0509


0.0377


4.期末基金资产净值


521,675,407.07


25,230,403.15


5.期末基金份额净值


1.246


1.246
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


6,000


6,900,000.00


1.26


2


601318


中国平安


71,500


6,223,360.00


1.14


3


600845


宝信软件


133,900


4,788,264.00


0.88





4


601888


中国国旅


40,500


3,768,930.00


0.69


5


600763


通策医疗


29,900


3,064,750.00


0.56


6


601166


兴业银行


161,009


2,822,487.77


0.52


7


600745


闻泰科技


36,400


2,573,116.00


0.47


8


600660


福耀玻璃


115,300


2,476,644.00


0.45


9


003816


中国广核


562,958


2,139,240.40


0.39


10


000651


格力电器


34,300


1,965,390.00


0.36