[快讯]南方养老2035A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:00:30 中财网

　　CFi.CN讯：南方基金管理股份有限公司公布南方养老2035A南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
7月
1日－
2019年
9月
30日）


南方养老目标日期
2035(FOF)A


南方养老目标日期
2035(FOF)C


1.本期已实现收益


20,732,144.45


2,967,632.73


2.本期利润


21,158,936.97


3,024,321.92


3.加权平均基金份额本期利
润


0.0527


0.0513


4.期末基金资产净值


452,809,213.47


66,296,572.97


5.期末基金份额净值


1.0998


1.0958
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


90,900


7,911,936.00


1.52


2


600519


贵州茅台


4,100


4,715,000.00


0.91


3


600036


招商银行


79,200


2,752,200.00


0.53


4


601166


兴业银行


108,500


1,902,005.00


0.37


5


600276


恒瑞医药


21,300


1,718,484.00


0.33


6


600030


中信证券


67,400


1,515,152.00


0.29


7


600887


伊利股份


47,700


1,360,404.00


0.26


8


601328


交通银行


219,500


1,196,275.00


0.23


9


600016


民生银行


197,600


1,189,552.00


0.23


10


600000


浦发银行


95,700


1,133,088.00


0.22