[快讯]南方稳健养老A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:00:30 中财网

　　CFi.CN讯：南方基金管理股份有限公司公布南方稳健养老A南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
7月
1日－
2019年
9月
30日）


南方富元稳健养老
A


南方富元稳健养老
C


1.本期已实现收益


5,381,716.89


1,382,034.06


2.本期利润


4,462,009.30


1,128,337.56


3.加权平均基金份额本期利
润


0.0124


0.0114


4.期末基金资产净值


369,125,527.00


101,707,935.52


5.期末基金份额净值


1.0252


1.0236
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


26,700


2,323,968.00


0.49


2


600519


贵州茅台


1,200


1,380,000.00


0.29


3


600036


招商银行


24,400


847,900.00


0.18


4


601166


兴业银行


30,800


539,924.00


0.11


5


600276


恒瑞医药


6,100


492,148.00


0.10


6


600030


中信证券


20,400


458,592.00


0.10


7


600887


伊利股份


14,000


399,280.00


0.08


8


601328


交通银行


64,800


353,160.00


0.08


9


600016


民生银行


58,400


351,568.00


0.07


10


600000


浦发银行


28,000


331,520.00


0.07