[快讯]MSCI国际发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 1. 本期已实现收益 8,323,552.14 2. 本期利润 4,905,752.79 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0249 4. 期末基金资产净值 197,882,831.34 5. 期末基金份额净值 1.0853 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 9,400 10,810,000.00 5.46 2 601318 中国平安 80,600 7,015,424.00 3.55 3 600036 招商银行 153,600 5,337,600.00 2.70 4 000858 五 粮 液 28,900 3,751,220.00 1.90 5 600900 长江电力 163,700 2,984,251.00 1.51 6 601166 兴业银行 154,600 2,710,138.00 1.37 7 60 0276 恒瑞医药 32,956 2,658,890.08 1.34 8 600000 浦发银行 218,400 2,585,856.00 1.31 9 002415 海康威视 69,637 2,249,275.10 1.14 10 601398 工商银行 401,300 2,219,189.00 1.12 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688368 晶丰明源 2,5 57 144,930.76 0.07 2 603927 中科软 884 78,198.64 0.04 3 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.04 4 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.02 5 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.02 中财网
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