[快讯]沪50ETF发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:00:30 中财网

　　CFi.CN讯：申万菱信基金管理有限公司公布沪50ETF申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标

报告期（
2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
）


1.本期已实现收益

7,792,914.52


2.本期利润

1,196,520.66


3.加权平均基金份额本期利润

0.0353


4.期末基金资产净值

82,388,037.47


5.期末基金份额净值

2.9727
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量
(
股
)


公允价值
(
元
)


占基金资产净
值比例
(
％
)


1


601318


中国平安


157,581.00


13,715,850.24


16.65


2


600519


贵州茅台


7,130.00


8,199,500.00


9.95


3


600036


招商银行


147,000.00


5,108,250.00


6.20


4


601166


兴业银行


211,300.00


3,704,089.00


4.50


5


600276


恒瑞医药


44,880.00


3,620,918.40


4.39


6


600030


中信证券


113,756.00


2,557,234.88


3.10


7


600887


伊利股份


88,200.00


2,515,464.00


3.05


8


601328


交通银行


398,600.00


2,172,370.00


2.64


9


600016


民生银行


359,900.00


2,166,598.00


2.63


10


600000


浦发银行


170,100.00


2,013,984.00


2.44