[快讯]泰康均衡优选混合A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：泰康资产管理有限责任公司公布泰康均衡优选混合A泰康均衡优选混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
泰康均衡优选混合 A泰康均衡优选混合 C1．本期已实现收益 44,796,223.58 46,763.592．本期利润 27,190,625.45 21,208.073．加权平均基金份额本期利润 0.0616 0.04424．期末基金资产净值 391,017,071.86 874,178.155．期末基金份额净值 1.0857 1.0934
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 33,066 38,025,900.00 9.70
2 601318 中国平安 374,320 32,580,812.80 8.31
3 000651 格力电器 480,223 27,516,777.90 7.02
4 600887 伊利股份 928,700 26,486,524.00 6.76
5 000002万 科Ａ 799,001 20,694,125.90 5.28
6 300630 普利制药 303,436 15,505,579.60 3.96
7 600276 恒瑞医药 189,083 15,255,216.44 3.89
8 300408 三环集团 688,500 13,770,000.00 3.51
9 002142 宁波银行 498,100 12,557,101.00 3.20
10 601398 工商银行 2,150,500 11,892,265.00 3.03

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。


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泰康均衡优选混合 2019年第 3季度报告