[快讯]泰康香港银行指数A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：泰康资产管理有限责任公司公布泰康香港银行指数A泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C
1．本期已实现收益 92,267.83 16,297.842．本期利润 -216,527.43 -91,339.573．加权平均基金份额本期利润 -0.0107 -0.02814．期末基金资产净值 29,680,084.98 4,096,825.345．期末基金份额净值 0.9394 0.9377

第 3页共 15 页


泰康香港银行指数 2019年第 3季度报告
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 00939 建设银行 882,000 4,757,525.46 14.09
2 00005 汇丰控股 85,600 4,663,608.18 13.81
3 01398 工商银行 980,000 4,640,841.45 13.74
4 03988 中国银行 1,613,000 4,481,221.76 13.27
5 03968 招商银行 88,500 2,977,580.11 8.82
6 00011 恒生银行 14,700 2,240,863.44 6.63
7 02388 中银香港 81,500 1,955,467.48 5.79
8 01288 农业银行 592,000 1,639,349.05 4.85
9 01658 邮储银行 229,000 987,358.19 2.92
10 03328 交通银行 202,000 932,894.82 2.76

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。


5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。