[快讯]南方全天候策略A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：南方基金管理股份有限公司公布南方全天候策略A南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
7月
1日－
2019年
9月
30日）


南方全天候策略混合
(FOF)A


南方全天候策略混合
(FOF)C


1.本期已实现收益


11,903,622.80


3,315,325.99


2.本期利润


10,901,154.80


2,698,944.16


3.加权平均基金份额本期利
润


0.0241


0.0173


4.期末基金资产净值


404,501,055.40


215,228,185.06


5.期末基金份额净值


1.0510


1.0388
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


92,600


8,059,904.00


1.30


2


600519


贵州茅台


4,500


5,175,000.00


0.84


3


600036


招商银行


128,500


4,465,375.00


0.72


4


600276


恒瑞医药


26,900


2,170,292.00


0.35


5


600030


中信证券


94,000


2,113,120.00


0.34


6


601166


兴业银行


116,900


2,049,257.00


0.33


7


600887


伊利股份


51,300


1,463,076.00


0.24


8


601328


交通银行


262,900


1,432,805.00


0.23


9


600016


民生银行


233,700


1,406,874.00


0.23


10


600000


浦发银行


106,700


1,263,328.00


0.20