[快讯]万家瑞祥A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：万家基金管理有限公司公布万家瑞祥A万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（
2019年
7月
1日－2019年
9月
30日）
万家瑞祥
A万家瑞祥
C
1．本期已实现收益
8,864,521.85 603,301.63
2．本期利润
8,177,105.38 568,329.82
3．加权平均基金份额本期利润
0.0189 0.0187
4．期末基金资产净值
475,085,902.29 31,508,162.76
5．期末基金份额净值
1.0522 1.0441
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601398工商银行
1,204,834 6,662,732.02 1.32
2 002555三七互娱
324,800 5,856,144.00 1.16
3 601688华泰证券
276,346 5,275,445.14 1.04
4 601318中国平安
60,000 5,222,400.00 1.03
5 601988中国银行
1,369,600 4,903,168.00 0.97
6 600048保利地产
340,000 4,862,000.00 0.96
7 601128常熟银行
624,479 4,614,899.81 0.91

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万家瑞祥
2019年第
3季度报告

8 600030中信证券
180,800 4,064,384.00 0.80
9 600009上海机场
50,000 3,989,000.00 0.79
10 600000浦发银行
300,000 3,552,000.00 0.70