[快讯]泰康安泰回报混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：泰康资产管理有限责任公司公布泰康安泰回报混合泰康安泰回报混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
1.本期已实现收益 2,131,612.432.本期利润 527,360.873.加权平均基金份额本期利润 0.00294.期末基金资产净值 363,930,038.215.期末基金份额净值 1.0986
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600377 宁沪高速 979,906 10,181,223.34 2.80
2 601939 建设银行 893,800 6,247,662.00 1.72
3 601398 工商银行 1,055,275 5,835,670.75 1.60
4 002311 海大集团 164,600 5,151,980.00 1.42
5 600036 招商银行 144,800 5,031,800.00 1.38
6 603345 安井食品 98,926 4,723,716.50 1.30
7 600570 恒生电子 57,176 4,227,021.68 1.16
8 600900 长江电力 215,300 3,924,919.00 1.08
9 603899 晨光文具 86,400 3,849,984.00 1.06
10 002563 森马服饰 284,600 3,517,656.00 0.97