[快讯]泰康弘实3月定开混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：泰康资产管理有限责任公司公布泰康弘实3月定开混合泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
1.本期已实现收益 133,965,861.422.本期利润 54,356,754.463.加权平均基金份额本期利润 0.01724.期末基金资产净值 3,679,411,541.005.期末基金份额净值 1.1626
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,871,776 249,959,383.04 6.79
2 601398 工商银行 22,956,488 126,949,378.64 3.45
2 01398 工商银行 5,000,000 23,700,000.00 0.64
3 600519 贵州茅台 126,571 145,556,650.00 3.96
4 600887 伊利股份 4,505,362 128,492,924.24 3.49
5 603288 海天味业 1,152,908 126,716,118.28 3.44
6 002410广联达 3,542,212 125,713,103.88 3.42
7 600872 中炬高新 2,834,252 120,257,312.36 3.27
8 000002万 科Ａ 4,429,796 114,731,716.40 3.12
9 000333 美的集团 2,110,886 107,866,274.60 2.93
10 002311 海大集团 3,144,540 98,424,102.00 2.67

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。