[快讯]万家家瑞债券A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：万家基金管理有限公司公布万家家瑞债券A万家家瑞债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（
2019年
7月
1日－2019年
9月
30日）
万家家瑞
A万家家瑞
C
1．本期已实现收益
1,687,276.45 50,406.27
2．本期利润
1,117,267.29 34,216.00
3．加权平均基金份额本期利润
0.0247 0.0242
4．期末基金资产净值
48,503,365.15 1,486,876.08
5．期末基金份额净值
1.0927 1.0845
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300136信维通信
10,600 379,480.00 0.76
2 601668中国建筑
68,500 371,955.00 0.74
3 600036招商银行
9,800 340,550.00 0.68
4 600048保利地产
20,400 291,720.00 0.58
5 600276恒瑞医药
3,600 290,448.00 0.58
6 601318中国平安
3,300 287,232.00 0.57

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万家家瑞
2019年第
3季度报告

7 600585海螺水泥
6,900 285,246.00 0.57
8 002714牧原股份
4,000 282,000.00 0.56
9 600887伊利股份
9,700 276,644.00 0.55
10 603986兆易创新
1,900 276,222.00 0.55