[快讯]万家50发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：万家基金管理有限公司公布万家50万家上证50交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


1,130,548.12


2.
本期利润


5,688,779.9
7


3.
加权平均基金份额本期利润


0.1827


4.
期末基金资产净值


144,245,942.54


5.
期末基金份额净值


2.4111
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


279,200


24,301,568.00


16.85


2


600519


贵州茅台


13,400


15,410,000.00


10.68


3


600036


招商银行


259,500


9,017,625.00


6.25


4


601166


兴业银行


377,500


6,617,575.00


4.59


5


600276


恒瑞医药


79,480


6,412
,446.40


4.45


6


600887


伊利股份


159,400


4,546,088.00


3.15


7


600030


中信证券


199,500


4,484,760.00


3.11


8


600016


民生银行


638,140


3,841,602.80


2.66


9


601328


交通银行


702,200


3,826,990.00


2.65


10


600000


浦发银行


299,270


3,543,356.80


2.46







5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


688368


晶丰明源


2,557


144,930.76


0.10


2


603786


科博达


816


21,942.24


0.02