[快讯]泰康沪港深精选发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：泰康资产管理有限责任公司公布泰康沪港深精选泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
1.本期已实现收益 18,996,479.232.本期利润 7,461,846.813.加权平均基金份额本期利润 0.01054.期末基金资产净值 804,125,179.945.期末基金份额净值 1.1307
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 00700 腾讯控股 149,977 44,669,149.68 5.55

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泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告

2 02318 中国平安 389,000 31,598,470.00 3.93
2 601318 中国平安 89,900 7,824,896.00 0.97
3 00939 建设银行 6,660,000 35,897,400.00 4.46
4 01299 友邦保险 420,000 28,051,800.00 3.49
5 01398 工商银行 4,660,245 22,089,561.30 2.75
6 02333 长城汽车 3,603,686 17,081,471.64 2.12
6 601633 长城汽车 500,000 3,850,000.00 0.48
7 03908 中金公司 1,121,600 15,377,136.00 1.91
8 00388 香港交易所 72,000 14,937,120.00 1.86
9 01093 石药集团 1,002,842 14,240,356.40 1.77
10 02202 万科企业 500,500 12,322,310.00 1.53

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。