[快讯]泰康颐年混合A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：泰康资产管理有限责任公司公布泰康颐年混合A泰康颐年混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

第 3页共 16 页


泰康颐年混合 2019年第 3季度报告

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
泰康颐年混合 A泰康颐年混合 C1．本期已实现收益 2,558,662.31 921,979.722．本期利润 3,048,014.02 1,313,158.683．加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.01544．期末基金资产净值 500,215,260.56 89,107,179.845．期末基金份额净值 1.0848 1.0783
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 5,086 5,848,900.00 0.99
2 601318 中国平安 66,800 5,814,272.00 0.99
3 601288 农业银行 1,339,900 4,636,054.00 0.79
4 600887 伊利股份 132,500 3,778,900.00 0.64




泰康颐年混合 2019年第 3季度报告

5 300760 迈瑞医疗 20,400 3,762,984.00 0.64
6 00939 建设银行 656,000 3,535,840.00 0.60
7 002142 宁波银行 118,644 2,991,015.24 0.51
8 603288 海天味业 9,376 1,030,516.16 0.17
9 300059 东方财富 53,443 789,887.54 0.13
10 601098 中南传媒 53,300 644,930.00 0.11

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。