[快讯]泰康中证港股通非银指数A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：泰康资产管理有限责任公司公布泰康中证港股通非银指数A泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
泰康中证港股通非银指数 A
泰康中证港股通非银指
数C
1．本期已实现收益 115,990.33 81,176.102．本期利润 -1,130,073.43 -663,113.793．加权平均基金份额本期利润 -0.0709 -0.06654．期末基金资产净值 18,699,965.05 15,812,848.39

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泰康中证港股通非银指数 2019年第 3季度报告

5．期末基金份额净值 1.1081 1.1061
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 02318 中国平安 61,500 4,995,399.03 14.47
2 01299 友邦保险 70,000 4,675,568.84 13.55
3 00388 香港交易所 20,700 4,294,469.61 12.44
4 02628 中国人寿 229,000 3,751,134.87 10.87
5 02601 中国太保 85,400 2,218,511.64 6.43
6 02328 中国财险 210,000 1,733,212.22 5.02
7 06030 中信证券 69,500 920,284.72 2.67
8 00966 中国太平 55,000 868,184.63 2.52
9 06837 海通证券 104,400 774,076.12 2.24
10 01336 新华保险 25,600 715,835.14 2.07

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。


5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。