[快讯]万家180发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：万家基金管理有限公司公布万家 180万家180指数证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（
2019年
7月
1日－2019年
9月
30日）
1.本期已实现收益
15,667,542.31
2.本期利润
-18,063,606.30
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0120
4.期末基金资产净值
1,388,146,919.58
5.期末基金份额净值
0.9372
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318中国平安
1,543,582 134,353,377.28 9.68
2 600519贵州茅台
79,188 91,066,200.00 6.56
3 600036招商银行
1,626,025 56,504,368.75 4.07
4 601166兴业银行
2,292,297 40,183,966.41 2.89
5 600276恒瑞医药
488,045 39,375,470.60 2.84
6 601398工商银行
5,563,823 30,767,941.19 2.22
7 600030中信证券
1,240,746 27,891,970.08 2.01
8 600887伊利股份
961,114 27,410,971.28 1.97
9 601328交通银行
4,332,762 23,613,552.90 1.70
10 600016民生银行
3,914,270 23,563,905.40 1.70

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。


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万家
180指数
2019年第
3季度报告