[快讯]万家量化睿选混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：万家基金管理有限公司公布万家量化睿选混合万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（
2019年
7月
1日－2019年
9月
30
日）
1.本期已实现收益
3,916,342.22
2.本期利润
1,429,428.92
3.加权平均基金份额本期利润
0.0177
4.期末基金资产净值
91,075,046.12
5.期末基金份额净值
1.0280
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519贵州茅台
7,000 8,050,000.00 8.84
2 601318中国平安
87,600 7,624,704.00 8.37
3 600000浦发银行
479,400 5,676,096.00 6.23
4 601668中国建筑
872,700 4,738,761.00 5.20
5 601288农业银行
1,100,500 3,807,730.00 4.18
6 600276恒瑞医药
47,176 3,806,159.68 4.18
7 601628中国人寿
128,383 3,527,964.84 3.87
8 601166兴业银行
190,600 3,341,218.00 3.67

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万家量化睿选
2019年第
3季度报告

9 600036招商银行
92,300 3,207,425.00 3.52
10 601601中国太保
87,400 3,047,638.00 3.35