[快讯]万家瑞丰A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：万家基金管理有限公司公布万家瑞丰A万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（
2019年
7月
1日－2019年
9月
30日）
万家瑞丰
A万家瑞丰
C
1．本期已实现收益
301,780.84 2,016,423.67
2．本期利润
101,006.22 807,357.44
3．加权平均基金份额本期利润
0.0026 0.0031
4．期末基金资产净值
60,617,030.99 266,294,287.86
5．期末基金份额净值
1.1498 1.1034
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600276恒瑞医药
52,700 4,251,836.00 1.30
2 600048保利地产
278,800 3,986,840.00 1.22
3 600036招商银行
112,100 3,895,475.00 1.19
4 600900长江电力
213,400 3,890,282.00 1.19
5 600009上海机场
47,900 3,821,462.00 1.17
6 601318中国平安
43,200 3,760,128.00 1.15
7 601601中国太保
101,100 3,525,357.00 1.08
8 601939建设银行
483,400 3,378,966.00 1.03
9 601398工商银行
601,600 3,326,848.00 1.02
10 600585海螺水泥
76,979 3,182,311.86 0.97