[快讯]上投香港精选港股通发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 10:30:35 中财网

　　CFi.CN讯：上投摩根基金管理有限公司公布上投香港精选港股通上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
-58,863.24
2.本期利润
-1,165,206.43

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上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
2019年第
3季度报告


3.加权平均基金份额本期利润
-0.0103
4.期末基金资产净值
99,119,755.50
5.期末基金份额净值
0.9738
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 00700腾讯控股
28,000.00 8,339,623.66 8.41
2 02318中国平安
70,000.00 5,685,820.04 5.74
3 02382舜宇光学科技
53,000.00 5,507,312.26 5.56
4 03968招商银行
148,000.00 4,979,456.00 5.02
5 00175吉利汽车
330,000.00 3,958,921.89 3.99
6 00939建设银行
690,000.00 3,721,873.66 3.75
7 02020安踏体育
62,000.00 3,626,711.61 3.66
8 02269药明生物
50,000.00 3,608,040.00 3.64
9 00291华润啤酒
92,000.00 3,448,023.43 3.48
10 06808高鑫零售
468,000.00 3,360,239.81 3.39