[快讯]万家瑞舜A发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（ 2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 万家瑞舜 A万家瑞舜 C 1．本期已实现收益 952,665.68 181,989.87 2．本期利润 679,724.90 155,755.25 3．加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0053 4．期末基金资产净值 81,591,031.90 24,550,756.42 5．期末基金份额净值 1.0499 1.0183 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601398工商银行 300,000 1,659,000.00 1.56 2 601668中国建筑 300,000 1,629,000.00 1.53 3 601939建设银行 230,000 1,607,700.00 1.51 4 600036招商银行 40,000 1,390,000.00 1.31 5 601288农业银行 340,000 1,176,400.00 1.11 6 600048保利地产 80,000 1,144,000.00 1.08 7 002555三七互娱 60,000 1,081,800.00 1.02 8 601988中国银行 271,200 970,896.00 0.91 9 601186中国铁建 100,000 946,000.00 0.89 10 601318中国平安 10,000 870,400.00 0.82 中财网
 |