[快讯]鹏华弘益发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华弘益鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)





鹏华弘益混合
A


鹏华弘益混合
C


1.
本期已实现收益


284,135.56


24,903,248.19


2.
本期利润


422,774.66


37,357,190.66


3.
加权平均基金份额
本期利润


0.0646


0.0621


4.
期末基金资产净值


7,739,244.09


721,857,337.07


5.
期末
基金份额净值


1.2167


1.1977
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


000651


格力电器


200,000


11,460,000.00


1.57


2


601318


中国平安


116,400


10,131,456.00


1.39


3


000661


长春高新


24,500


9,661,820.00


1.32


4


603259


药明康德


79,800


6,918,660.00


0.95


5


600845


宝信软件


169,000


6,043,440.00


0.83


6


60
0031


三一重工


410,000


5,854,800.00


0.80


7


002714


牧原股份


70,000


4,935,000.00


0.68


8


300570


太辰光


160,000


4,832,000.00


0.66


9


600048


保利地产


319,400


4,567,420.00


0.63


10


600030


中信证券


200,000


4,496,000.00


0.62