[快讯]上银新兴价值发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：上银基金管理有限公司公布上银新兴价值上银新兴价值成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

22,656,764.72

2.本期利润

17,496,147.35

3.加权平均基金份额本期利润

0.0742

4.期末基金资产净值

292,359,462.18

5.期末基金份额净值

1.240
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代
码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

600519

贵州茅台

24,591

28,279,650.00

9.67

2

600036

招商银行

774,000

26,896,500.00

9.20

3

601318

中国平安

304,500

26,503,680.00

9.07

4

000333

美的集团

483,925

24,728,567.50

8.46

5

000786

北新建材

826,000

14,868,000.00

5.09

6

601398

工商银行

1,850,000

10,230,500.00

3.50

7

603816

顾家家居

248,965

8,472,278.95

2.90




8

002304

洋河股份

70,000

7,280,000.00

2.49

9

002818

富森美

591,500

7,216,300.00

2.47

10

002677

浙江美大

551,903

7,102,991.61

2.43