[快讯]上银未来生活灵活配置混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：上银基金管理有限公司公布上银未来生活灵活配置混合上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月15日（基金合同生效日） - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

530,997.91

2.本期利润

718,428.14

3.加权平均基金份额本期利润

0.0023

4.期末基金资产净值

308,390,278.91

5.期末基金份额净值

1.0023
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

600036

招商银行

442,000

15,359,500.00

4.98

2

601318

中国平安

168,000

14,622,720.00

4.74




3

000333

美的集团

147,000

7,511,700.00

2.44

4

600519

贵州茅台

6,049

6,956,350.00

2.26

5

603816

顾家家居

162,300

5,523,069.00

1.79

6

601939

建设银行

750,000

5,242,500.00

1.70

7

601398

工商银行

880,000

4,866,400.00

1.58

8

000786

北新建材

270,000

4,860,000.00

1.58

9

002304

洋河股份

46,500

4,836,000.00

1.57

10

002677

浙江美大

301,933

3,885,877.71

1.26