[快讯]上银鑫达混发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：上银基金管理有限公司公布上银鑫达混上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

17,905,592.76

2.本期利润

15,416,134.29

3.加权平均基金份额本期利润

0.1081

4.期末基金资产净值

202,534,842.56

5.期末基金份额净值

1.3008
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(%)

1

600036

招商银行

564,591

19,619,537.25

9.69

2

601318

中国平安

221,766

19,302,512.64

9.53

3

600519

贵州茅台

16,700

19,205,000.00

9.48

4

000333

美的集团

372,250

19,021,975.00

9.39

5

000786

北新建材

559,000

10,062,000.00

4.97

6

603816

顾家家居

210,900

7,176,927.00

3.54

7

002304

洋河股份

61,000

6,344,000.00

3.13

8

002508

老板电器

233,744

6,147,467.20

3.04

9

603886

元祖股份

313,100

5,861,232.00

2.89




10

002867

周大生

258,600

5,365,950.00

2.65