[快讯]农银大盘发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：农银汇理基金管理有限公司公布农银大盘农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实
现收益


19,108,578.79


2.
本期利润


12,771,406.24


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0611


4.
期末基金资产净值


227,159,426.40


5.
期末基金份额净值


1.1340
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


127,300


11,080,192.00


4.88


2


600519


贵州茅台


8,000


9,200,000.00


4.05


3


002241


歌尔股份


247,112


4,344,228.96


1.91


4


002475


立讯精密


151,700


4,059,492.00


1.79


5


600276


恒瑞医药


48,728


3,931,375.04


1.73





6


000651


格力电器


67,586


3,872,677.80


1.70


7


000858


五粮液


29,246


3,796,130.80


1.67


8


600036


招商银行


106,500


3,700,875.00


1.63


9


000568


泸州老窖


37,300


3,178,706.00


1.40


10


300015


爱尔眼科


88,805


3,149,913.35


1.39