[快讯]鹏华中国50发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华中国50鹏华中国50开放式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


45,788,956.08


2.
本期利润


87,777,810.32


3.
加权平均基金份额本期利润


0.1168


4.
期末基金资产净值


1,161,721,173.11


5.
期末基金份额净值


1.565
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


100,780


115,897,000.00


9.98


2


000858


五
粮
液


858,709


111,460,428.20


9.59


3


000568


泸州老窖


1,293,767


110,254,823.74


9.49


4


600779


水井坊


1,907,208


86,434,666.56


7.44


5


300015


爱尔眼科


2
,216,223


78,609,429.81


6.77


6


000596


古井贡酒


576,095


66,250,925.00


5.70


7


603589


口子窖


1,158,249


64,607,129.22


5.56


8


601318


中国平安


738,186


64,251,709.44


5.53


9


600809


山西汾酒


802,380


62,031,997.80


5.34


10


603369


今世缘


1,911,520


61,780,326.40


5.32