[快讯]农银精选发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：农银汇理基金管理有限公司公布农银精选农银汇理策略精选混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


200,542,273.06


2.
本期利润


189,362,164.05


3.
加权平均基金份额本期利润


0.1161


4.
期末基金资产净值


1,689,476
,093.09


5.
期末基金份额净值


1.2270
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601012


隆基股份


5,173,578


135,702,950.94


8.03


2


600438


通威股份


10,590,072


134,917,517.28


7.99


3


002607


中公教育


8,009,108


130,308,
187.16


7.71


4


601166


兴业银行


4,973,303


87,182,001.59


5.16


5


002475


立讯精密


3,227,390


86,364,956.40


5.11


6


600036


招商银行


2,387,500


82,965,625.00


4.91


7


600519


贵州茅台


71,898


82,682,700.00


4.89


8


600570


恒生电子


1,022,448


75,589,580.64


4.47


9


002410


广联达


1,938,612


68,
801,339.88


4.07


10


000858


五粮液


507,741


65,904,781.80


3.90