[快讯]农银国企改革发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：农银汇理基金管理有限公司公布农银国企改革农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）

1.本期已实现收益

8,256,519.00

2.本期利润

9,081,609.77

3.加权平均基金份额本期利润

0.1199

4.期末基金资产净值

141,791,394.20

5.期末基金份额净值

1.4804
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）

1

601012

隆基股份

421,301

11,050,725.23

7.79

2

600438

通威股份

859,800

10,953,852.00

7.73

3

002607

中公教育

632,200

10,285,894.00

7.25

4

002475

立讯精密

258,490

6,917,192.40

4.88

5

601166

兴业银行

391,600

6,864,748.00

4.84

6

600036

招商银行

194,700

6,765,825.00

4.77

7

600519

贵州茅台

5,800

6,670,000.00

4.70

8

600570

恒生电子

77,660

5,741,403.80

4.05

9

002410

广联达

158,400

5,621,616.00

3.96

10

000858

五粮液

41,300

5,360,740.00

3.78