[快讯]农银沪深300发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ） 农银沪深300指数A 农银沪深300指数C 1．本期已实现收益 16,716,948.92 16,723.53 2．本期利润 9,060,882.65 -5,606.72 3．加权平均基金份额本期利润 0.0138 -0.0074 4．期末基金资产净值 840,733,145.60 1,415,984.67 5．期末基金份额净值 1.3233 1.3178 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 697,738 60,731,115.52 7.21 2 600519 贵州茅台 32,346 37,197,900.00 4.42 3 600036 招商银行 664,373 23,086,961.75 2.74 4 000651 格力电器 310,006 17,763,343.80 2.11 5 601166 兴业银行 936,559 16,417,879.27 1.95 6 000858 五粮液 125,042 16,230,451.60 1.93 7 600276 恒瑞医药 199,423 16,089,447.64 1.91 8 000333 美的集团 312,782 15,983,160.20 1.90 9 600030 中信证券 506,965 11,396,573.20 1.35 10 600887 伊利股份 392,744 11,201,058.88 1.33 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603927 中科软 884 78,198.64 0.01 2 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.01 3 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.00 4 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00 5 603786 科博达 816 21,942.24 0.00 中财网
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