[快讯]农银量化智慧动力混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：农银汇理基金管理有限公司公布农银量化智慧动力混合农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


23,958,203.43


2.
本期利润


24,417,341.05


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0838


4.
期末基金资产净值


220,876,940.54


5.
期末基金份额净值


1.0415
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


81,564


7,099,330.56


3.21


2


600048


保利地产


454
,423


6,498,248.90


2.94


3


600519


贵州茅台


5,600


6,440,000.00


2.92


4


600276


恒瑞医药


77,329


6,238,903.72


2.82





5


600887


伊利股份


199,500


5,689,740.00


2.58


6


000333


美的集团


108,600


5,549,460.00


2.51


7


000858


五粮液


41,200


5,347,760.00


2.42


8


000568


泸州老窖


61,913


5,276,225.8
6


2.39


9


601012


隆基股份


196,750


5,160,752.50


2.34


10


600031


三一重工


351,167


5,014,664.76


2.27