[快讯]鹏华弘鑫发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华弘鑫鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)





鹏华弘鑫混合
A


鹏华弘鑫混合
C


1.
本期已实现收益


13,982,202.79


10,835,288.36


2.
本期利润


13,776,170.79


10,836,556.44


3.
加权平均基金份额
本期利润


0.0473


0.0437


4.
期末基金资产净值


311,769,399.31


294,767,183.23


5.
期末基金份额净值


1.0620


1.0493
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


106,600


9,278,464.00


1.53


2


600519


贵州茅台


5,000


5,750,000.00


0.95


3


600036


招商银行


101,500


3,527,125.00


0.58


4


00
0783


长江证券


372,500


2,607,500.00


0.43


5


601166


兴业银行


142,900


2,505,037.00


0.41


6


600276


恒瑞医药


30,500


2,460,740.00


0.41


7


000001


平安银行


145,200


2,263,668.00


0.37


8


601398


工商银行


387,000


2,140,110.00


0.35


9


003816


中国广核


562,958


2,139,240.40


0.35


10


601818


光大银行


465,200


1,832,888.00


0.30