[快讯]鹏华金城灵活配置混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华金城灵活配置混合鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


23,709,703.74


2.
本期利润


25,198,970.21


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0430


4.
期末基金资产净值


638,080,743.24


5.
期末基金份额净值


1.119
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


142,800


12,429,3
12.00


1.95


2


600547


山东黄金


344,617


11,679,070.13


1.83


3


603259


药明康德


133,060


11,536,302.00


1.81


4


600276


恒瑞医药


140,300


11,319,404.00


1.77


5


600900


长江电力


349,200


6,365,916.00


1.00


6


601006


大秦铁路


688,600


5,226,474.00


0.82


7


002027


分众传媒


771,600


4,050,900.00


0
.63


8


003816


中国广核


804,226


3,152,566.00


0.49


9


002241


歌尔股份


99,300


1,745,694.00


0.27


10


300450


先导智能


39,400


1,327,780.00


0.21