[快讯]泰达宏利大数据混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：泰达宏利基金管理有限公司公布泰达宏利大数据混合泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





泰达宏利大数据混合
A


泰达宏利大数据混合
C


1
．
本期已实现收益


1,699,345.41


589,558.72


2
．本期利润


906,349.98


451,495.74


3
．加权平均基金份额
本期利润


0.0111


0.0245


4
．期末基金资产净值


122,313,091.79


41,499,026.31


5
．期末基金份额净值


1.2122


1.2061
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


600519


贵州茅台


9,700


11,155,000.00


6.81


2


000333


美的集团


192,609


9,842,319.90


6.01


3


000651


格力电器


136,529


7,823,111.70


4.78


4


600887


伊利股份


225,941


6,443,837.32


3.93


5


601888


中国国旅


58,608


5,454,060.48


3.33


6


000858


五
粮
液


36,200


4,698,760.00


2.87


7


600276


恒瑞医药


54,258


4,377,535.44


2.67


8


300498


温氏
股份


98,300


3,654,794.00


2.23


9


002415


海康威视


104,400


3,372,120.00


2.06


10


600036


招商银行


95,400


3,315,150.00


2.02