[快讯]南华瑞盈混合发起发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：南华基金管理有限公司公布南华瑞盈混合发起南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

南华瑞盈混合发起A

南华瑞盈混合发起C

1.本期已实现收益

119,249.27

12,484.64

2.本期利润

1,162,454.50

135,503.79

3.加权平均基金份额本期利润

0.0649

0.0613

4.期末基金资产净值

14,203,698.44

2,038,400.82

5.期末基金份额净值

0.7748

0.7652
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002475

立讯精密

57,200

1,530,672.00

9.42

2

600276

恒瑞医药

18,340

1,479,671.20

9.11

3

002410

广联达

38,300

1,359,267.00

8.37

4

601012

隆基股份

48,300

1,266,909.00

7.80

5

601318

中国平安

11,000

957,440.00

5.89

6

000858

五 粮 液

6,700

869,660.00

5.35

7

000333

美的集团

14,360

733,796.00

4.52

8

603288

海天味业

6,600

725,406.00

4.47

9

002032

苏 泊 尔

9,700

695,781.00

4.28

10

600519

贵州茅台

600

690,000.00

4.25