[快讯]天治双盈发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：天治基金管理有限公司公布天治双盈天治稳健双盈债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）

1.本期已实现收益

7,094,470.16

2.本期利润

7,017,775.57

3.加权平均基金份额本期利润

0.0109

4.期末基金资产净值

700,056,107.48

5.期末基金份额净值

1.4995
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）

1

600048

保利地产

770,000

11,011,000.00

1.57




2

600009

上海机场

130,000

10,371,400.00

1.48

3

600036

招商银行

284,900

9,900,275.00

1.41

4

603899

晨光文具

214,900

9,575,944.00

1.37