[快讯]北信瑞丰外延增长发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：北信瑞丰基金管理有限公司公布北信瑞丰外延增长北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


11,816,753.05


2.
本期利润


12,319,109.78


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0911


4.
期末基金资产净值


144,615,962.47


5.
期末基金份额净值


1.074
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（％）


1


600036


招商银行


120,000


4,170,000.00


2.88


2


601318


中国平安


40,000


3,481,600.00


2.41


3


600519


贵州茅台


3,000


3,450,000.00


2.39


4


600030


中信证券


150,000


3,372,000.00


2.33


5


600276


恒瑞医药


38,000


3,065,840.00


2.12


6


601888


中国国旅


30,000


2,791,800.00


1.93


7


600309


万华化学


60
,000


2,649,000.00


1.83


8


600585


海螺水泥


59,500


2,459,730.00


1.70


9


601628


中国人寿


89,300


2,453,964.00


1.70


10


600196


复星医药


94,000


2,375,380.00


1.64